Guía de informes financieros y conciliación
Entender las diferencias entre los diversos informes financieros de Petsoft es clave para una contabilidad precisa, la conciliación bancaria y los informes de fin de año.
¿Cuáles son los diferentes tipos de informes de ingresos?
Informe de ingresos por ventas (Sales Revenue)
El Informe de ingresos por ventas realiza el seguimiento de los ingresos basándose en los principios de Contabilidad de devengo.
- Qué mide: Los ingresos se registran cuando se presta el servicio (la fecha de salida o check-out).
- Caso de uso: Ideal para realizar el seguimiento de la rentabilidad de departamentos específicos (Alojamiento, Guardería, Peluquería) para un periodo concreto.
- Detalle clave: Este informe excluye los pagos anticipados/depósitos hasta que la reserva se completa y se factura.
Informe de ingresos por tarjeta de crédito (Credit Card Revenue)
El Informe de ingresos por tarjeta de crédito realiza el seguimiento de los ingresos basándose en el Flujo de caja.
- Qué mide: Cada dólar cobrado a través de Cosairus Payment Services (CPS) en una fecha específica.
- Caso de uso: Ideal para conciliar sus depósitos bancarios.
- Detalle clave: Este informe incluye los pagos anticipados y depósitos en el momento en que se pagan, incluso si la estancia aún no ha ocurrido.
Conciliación de los informes
Si nota una discrepancia entre los Ingresos por ventas y los Ingresos por tarjeta de crédito para un mes específico, suele deberse a:
- Ingresos no realizados (Depósitos): El dinero cobrado este mes para estancias que ocurrirán el mes que viene aparecerá en Ingresos por tarjeta pero no en Ingresos por ventas.
- Saldos pendientes: Los servicios completados este mes pero aún no pagados aparecerán en Ingresos por ventas pero no en Ingresos por tarjeta.
- Reembolsos: Los reembolsos con tarjeta aparecen como entradas negativas en Ingresos por tarjeta, mientras que los ajustes en Ingresos por ventas dependen de si la factura fue anulada o modificada.
Preguntas comunes sobre los informes
¿Por qué falta una factura en mi informe?
Asegúrese de que el estado de la factura sea Pagada (Paid) o Contabilizada (Posted). Las facturas en borrador o abiertas suelen excluirse de los informes de ingresos finalizados para evitar la doble contabilización.
¿Puedo exportar datos a QuickBooks?
Sí. Todos los informes pueden exportarse a CSV o Excel. Recomendamos usar la exportación de Totales de cuenta para obtener una vista resumida que pueda importarse en QuickBooks u otro software de contabilidad.
Consejo de rendimiento: Al ejecutar informes para organizaciones grandes que abarcan varios años, use la opción de Exportación en segundo plano para evitar que el navegador se bloquee.
Ingresos por ventas vs ingresos por tarjeta de crédito
| Aspecto | Informe de ingresos por ventas | Informe de ingresos por tarjeta de crédito |
|---|---|---|
| Método contable | Devengo | Efectivo |
| Cuándo se registra el ingreso | Cuando se presta el servicio | Cuando se procesa el pago |
| ¿Incluye depósitos pagados por adelantado? | No | Sí |
| ¿Incluye facturas no pagadas? | Sí | No |
| Mejor uso para | Contabilidad de fin de año, rentabilidad | Conciliación bancaria, depósitos |
| Formatos de exportación | CSV, Excel | CSV, Excel |
Por qué difieren los números: referencia rápida
| Escenario | Ingresos por ventas | Ingresos por tarjeta de crédito |
|---|---|---|
| Depósito pagado en junio para estadía en julio | Contado en julio | Contado en junio |
| Factura no pagada al final del mes | Contado | No contado |
| Reembolso tras cancelación | No contado (estadía no ocurrió) | Entrada negativa en mes del reembolso |
| Tarifas de procesador deducidas | No se muestran | Monto bruto mostrado; tarifas deducidas por el banco |
Diagrama de flujo de cierre de mes
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